Fund Accountant – Fonds non cotés (Private Equity / Real Estate / Private Debt) - Freelance

Description du poste Dans le cadre d’une mission auprès d’un acteur majeur des services financiers, nous recherchons un(e) Fund Accountant spécialisé(e) en fonds non cotés , avec une expérience sur des portefeuilles Private Equity, Real Estate et/ou Private Debt . Vos missions Vous interviendrez sur la gestion comptable complète d’un portefeuille de fonds non cotés et serez notamment en charge de : • Préparer les arrêtés comptables et mettre en place les calendriers de valorisation avec les clients ; • Assurer les relances nécessaires auprès des différents interlocuteurs afin de garantir le respect des échéances ; • Mettre en œuvre les processus d’escalade en cas d’informations manquantes ; • Assurer la comptabilité d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt ; • Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash ; • Contrôler la bonne application des opérations sur titres ; • Créer et suivre les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation ; • Réaliser les rapprochements de positions et traiter les suspens avec les dépositaires et gestionnaires du passif ; • Intervenir sur différentes typologies d’actifs : cash, titres, parts de fonds, futures, options ou produits OTC ; • Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels ; • Contrôler les valeurs liquidatives des portefeuilles sous responsabilité ; • Justifier les cours utilisés pour les valorisations ; • Préparer les dossiers d’arrêté et de clôture à destination des commissaires aux comptes et des dépositaires ; • Produire et alimenter les indicateurs et KPI nécessaires au suivi de l’activité ; • Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice ; • Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle Office, support client, dépositaires et commissaires aux comptes ; • Répondre aux demandes ponctuelles du management dans le respect des délais attendus. Profil recherché Profil recherché Vous disposez d’une expérience significative en comptabilité de fonds , idéalement sur des véhicules Private Equity, Real Estate ou Private Debt . Vous maîtrisez notamment : • La comptabilité des fonds non cotés ; • Les processus de valorisation et d’arrêté comptable ; • Le calcul et le contrôle de valeurs liquidatives ; • Les rapprochements cash et titres ainsi que le traitement des suspens ; • Les opérations sur titres et les instruments financiers ; • La préparation des états financiers et des dossiers de clôture ; • Les interactions avec dépositaires, commissaires aux comptes, gérants et Middle Office. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre capacité à respecter des échéances exigeantes et votre aisance dans la coordination de plusieurs interlocuteurs.